Pénztárkezelés beállítása

Az InnVoice Felhő szolgáltatásai között szerepel a Pénztár használat lehetősége, amely gyorsabb, egyszerűbb pénztárkezelést tesz lehetővé, mint a hagyományos megoldások.

A funkció célja, hogy jól szervezett, igény szerint automatikusan készülő bizonylatok által, könnyen kezelhető nyilvántartásunk legyen a vállalkozásunkat érintő pénzmozgásokról.

Minden kiegyenlített bizonylat (számla, bejövő számla, díjbekérő, stb…) automatikusan megjelenik a pénztár menüben negatív vagy pozitív értékkel a műveletnek megfelelően. Ha nem használjuk a szoftverben a hátralék és befizetés menüpontot, manuálisan is van lehetőségünk kiadási- és/vagy bevételi pénztárbizonylatot készíteni.

A pénztár használat során az alábbi funkciókkal találkozhatunk:

• Új tranzakció

Segítségével készíthető el a bevételi- és kiadási pénztárbizonylat, attól függően, hogy az értéket negatív vagy pozitív előjellel vittük fel. A mentett bizonylat nyomatható, törölhető.

• Napnyitás:

A napnyitásra kattintva meg tudjuk adni egy adott nap pénztári nyitóegyenlegét, de alapvetően az előző nap záró összegével nyílik a nap elérhető egyenlegként.

• Pénztárjelentés:

A rendelkezésre álló pénztárakban (Új pénztár beállítható a Fogaskerék/Kiegészítő adatok/Pénztárak menüben) történt pénzmozgás adott időszakra lekérhető, így készíthető el az időszakos pénztárjelentés.

• Tranzakciók listázása:

A listázás nyomógombon belül további mezők állíthatók be, melyek a képernyőn oszlopszerűen jelennek meg. Ezek az adatok a listázás/Lista mentés lépésekkel Excel táblázatban lekérhetők.

3 hasznos tipp:

1. Ha több fizetési módot használunk, hozzunk létre fizetési mód alapján pénztárakat a jobb fenti fogaskerék / kiegészítő adatok / pénztárak menüben.
2. Készpénz és bankkártya fizetési módnál célszerű az automatikus kiegyenlítés lehetőségének bekapcsolása. Ebben az esetben a Számla/Nyugta mentésével egyidőben elkészül a Pénztárbizonylat is, így időt szabadítunk fel. (Azonnali kiegyenlítés beállítása: Fogaskerék/Kiegészítő adatok/Fizetési módok/Készpénz/Azonnali kiegyenlítés/ok)
3. Korlátozhatod munkatársaid hozzáférését pénztáraidhoz, ezzel minimalizálhatod a hibázás lehetőségét, továbbá óvhatod bizalmas adataidat.