Forgalmi kimutatások készítése számlákból

Azon túl, hogy a számlalistát dátum szerint szűrhetjük, a rögzített kimenő számlákból tetszőlegesen összeválogatott forgalmi kimutatásokat készíthetünk.

1. lépés: számlalista szűrése, amiből forgalmi kimutatást szeretnénk csinálni

Ha csak a számlákból szeretnénk forgalmi kimutatásokat készíteni, akkor a számlalistában első lépésben szűrjük le azokat a számlákat, melyekből forgalmi kimutatást készítenénk.

Ha például az egész évet szeretnénk látni, akkor egyszerűen adjuk meg a teljes év intervallumot, majd kattintsunk a Forgalom nyomógombra.

.

2. Forgalmi kimutatás kezelése

A forgalmi kimutatás csak azokból a számlákból készül, melyeket előtte a számlalistában leszűrtünk.

A megjelenő forgalmi listában három fület találhatunk a felső eszköztár alatt közvetlen:

• Tételek – a számlatételek szerinti forgalmi kimutatás
• Pénztár – az adott számlákhoz kapcsolódó befizetések szerinti kimutatás
• Termékdíj - az adott számlákhoz kapcsolódó termékdíj/termékdíjak szerinti kimutatás

3. Forgalmi kimutatás tartalmának beállítása

A felső eszköztár felépítése:

Lista mentése – a látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel formátumban.

Mezők – a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása.

Frissítés – a lista újbóli betöltése, frissítés.

Bezárás – a lista bezárás, az oszlopok beállított szélességének mentése.

Milyen adatok szerepelnek a vevő mezőkben?

Amennyiben a számla kiállításakor a Vevő adatai fülön is megadtunk vevő adatokat, akkor a vevő mezőkben ez a vevő fog szerepelni, egyébként a számlázási cím mezőben megadott adatok.

A forgalmi kimutatás ablakban fent a Mezők gombbal bármilyen mezőt bekapcsolhatunk, vagy választhatunk a népszerű kimutatások közül:

• Vevő neve – a vevő neve.
• Vevő utca, házszám – a vevő címe, utca, házszám.
• Vevő település – a vevő település.
• Vevő irányítószám – a vevő irányítószáma.
• Fizetési mód – a számla fizetési módja.
• Teljesítés kelte – a számla teljesítés kelte.
• Számla kelte – a számla kelte.
• Fizetési határidő – a számla fizetési határideje.
• Sorszám – a számla sorszáma.
• Számla megjegyzés - számlára felvitt megjegyzés
• Számlatétel neve – a számlára felvitt tétel megnevezése.
• Termék fotó – a termék fotója.
• Termék neve – a számlára felvitt termék neve. Ha a termék neve közben változtatásra került, itt a termék aktuális neve látható.
• Számlatétel cikkszám - számlára felvitt tételhez tartozó cikkszám
• Tétel megjegyzés - tételhez kapcsolódó számlára felvitt megjegyzés
• Fiók – a számlára felvitt tétel fiók tárolója, ha volt.
• Cikkszám – a számlára felvitt tétel cikkszáma.
• Cikkszám #1 - cikkszám 1 mezőben megadott tételhez kapcsolódó azonosító adat
• Cikkszám #2 - cikkszám 2 mezőben megadott tételhez kapcsolódó azonosító adat
• Cikkszám #3 - cikkszám 2 mezőben megadott tételhez kapcsolódó azonosító adat
• VTSZ/SZJ – a számlán felvitt tétel VTSZ/SZJ száma.
• ÁFA kulcs – a számlatételen alkalmazott ÁFA kulcs.
• Termékcsoport – amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék termékcsoportja.
• Termékcsoport 2 – amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék másodlagos termékcsoportja.
• EAN – amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék EAN kódja.
• Mennyiség – a tétel mennyisége.
• Készletkezelt - tétel készletkezelésére vonatkozó információ (igen/nem)
• Mennyiség egység - a tétel mennyiség egysége
• Devizanem - a tételhez megadott devizanem
• Árcsoport – a tételen alkalmazott árcsoport.
• Nettó érték – a tétel nettó értéke.
• ÁFA érték – a tétel ÁFA értéke.
• Bruttó érték – a számlatétel bruttó értéke.
• Nettó egységár – a számlatétel nettó egységára.
• Bruttó egységár – a számlatétel bruttó egységára.
• Beszerzési nettó érték – a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számított nettó érték. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad.
• Beszerzési ÁFA érték – a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számított ÁFA érték. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad.
• Beszerzési bruttó érték – a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számított bruttó érték. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad.
• Beszerzési nettó egységár – a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számított nettó egységár. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad.
• Beszerzési bruttó egységár – a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számított bruttó egységár. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad.
• Árrés - nettó eladási ár és nettó beszerzési ár különbsége
• Kedvezmény – a számlatétel kedvezményének százalékos mértéke, ha volt.
• Számlatömb – a számlatömb, amiben a számla kiállításra került.
• Üzletkötő - tevékenységhez kapcsolt üzletkötő megnevezése
• Jutalék- termék értékesítéséhez kapcsolt üzletkötői jutalék mértéke
• Telefon - vevőhöz partnertörzsben hozzárendelt telefonszám
• E-mail - vevőhöz a partnertörzsben hozzárendelt email cím
• Hiány - a számla mennyiségéhez szükséges mennyiség, ami nincs a számlaraktár készletében
• Számlaraktár készlete - adott számlához rendelt raktárban található adott termékre vonatkozó aktuális készlet
• Üzlet - Üzlet megnevezésű raktárban elérhető mennyiség
• Eladási ár/akciós ár/webes ár stb: adott árcsoportban megadott ár termékhez rendelve
• nettó súly/bruttó súly: adott termék jellemzőjeként megadott információ
• Megrendelés sorszáma: webáruházi megrendelés sorszáma
• Megrendelés időpontja: webáruházban leadott megrendelés ideje
• Megrendelés státusza: webáruházban a megrendeléshez tartozó státusz megnevezése
• Megrendelés számlázva: megrendelés webáruházban számlázva státuszt kapott-e (igen/nem)

A forgalmi kimutatás csak a megjelölt mezőket jeleníti meg, az így azonos sorokat összevonja, az összeg típusú mezők szerint nem bontja szét a mezőket, hanem azokat összegzi.

Lehetséges adatmezők a Pénztár fülön:

• Fizetési mód – a számla fizetési módja.
• Dátum – a befizetés dátuma.
• Tranzakciók száma – az adott csoportosításban lévő tranzakciók száma.
• Összeg – befizetés összege.
• Számlatömb – a számla számlatömbje.

A forgalmi kimutatás itt is az összeg típusú mezőket összegzi, az egyéb mezők szerint azonos sorokat összevonja.

Lehetséges adatmezők a Termékdíj fülön:

• Termékdíj kód - termékdíjhoz tartozó kód
• Termékdíj név - termékdíjnak adott név
• Kg - termékhez kapcsolódó mennyiség
• Összeg - termékhez kapcsolódó termékdíj alapján számított összeg
• Díjtétel: termékdíjhoz kapcsolt egységár